有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区 分	金額(千円)
現金	2,743
預金
当座預金	1,682,976
普通預金	569,831
定期預金	744,240
定期積金	149,000
別段預金	400
計	3,149,191

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業㈱	375,373
大成建設㈱	143,900
三和土質基礎㈱	79,986
㈱大林組	61,800
大豊建設㈱	47,000
その他	463,228
計	1,171,288

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	402,548
5月	130,786
6月	240,024
7月	397,629
8月以降	300
計	1,171,288

(ハ) 営業未収入金

相手先	金額(千円)
㈱TAKキャピタルサービス	11,100
計	11,100

(ニ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	162,076
大成建設㈱	118,099
セントラル工材㈱	115,972
佐藤工業㈱	80,209
横浜市交通局	70,812
その他	1,206,763
計	1,753,933

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成26年3月期 計上額	1,729,573
平成25年3月期以前 計上額	24,360
計	1,753,933

(ホ) 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
11,788	9,101,575	9,113,217	145

当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	-	千円
労務費	-
外注費	-
経費	145
計	145

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱グラウテック	67,420
日本建設機械商事㈱	61,484
㈱クワザワ	54,098
江東運送㈱	45,222
双栄基礎工業㈱	41,743
その他	755,089
計	1,025,058

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	271,476
5月	245,243
6月	228,885
7月	279,453
8月以降	-
計	1,025,058

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱精研	144,820
友探營造有限公司	65,451
㈱トーメック	65,317
㈱ベイテック	61,066
㈱三好商会	40,127
その他	1,218,882
計	1,595,666

(ハ) 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
6,389	8,796,009	8,801,006	1,392

(注) 損益計算書の完成工事高10,451,689千円と上記完成工事高への振替額8,801,006千円との差額1,650,683千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。なお、「①資産の部(ニ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額1,729,573千円との差額78,889千円は、消費税等部分の未収入金であります。