有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区 分	金額(千円)
現金	3,252
預金
当座預金	1,164,087
普通預金	462,250
定期預金	766,800
定期積金	173,000
別段預金	509
計	2,569,901

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五洋建設㈱	324,990
大成建設㈱	173,700
㈱大林組	150,300
清水建設㈱	85,500
東洋建設㈱	84,620
その他	428,392
計	1,247,502

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	449,554
5月	137,529
6月	547,123
7月	111,570
8月以降	1,723
計	1,247,502

(ハ) 営業未収入金

相手先	金額(千円)
㈱TAKキャピタルサービス	12,700
計	12,700

(ニ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設㈱	234,250
五洋建設㈱	210,026
三井住友建設㈱	139,273
㈱大林組	125,297
双葉鉄道工業㈱	107,109
その他	953,824
計	1,769,782

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成27年3月期 計上額	1,723,761
平成26年3月期以前 計上額	46,020
計	1,769,782

(ホ) 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
145	8,521,370	8,502,121	19,395

当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	16,502	千円
労務費	-
外注費	-
経費	2,893
計	19,395

(へ) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,508
大成建設㈱	78,340
東海旅客鉄道㈱	54,362
佐藤工業㈱	50,000
西松建設㈱	42,600
その他	150,086
計	493,898
債券
三菱UFJ信託銀行㈱第6回無担保社債(劣後特約付)	107,145
㈱三菱東京UFJ銀行第38回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	100,000
㈱みずほフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)	100,000
㈱三井住友銀行第30回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	80,000
㈱三菱東京UFJ銀行第35回無担保社債(劣後特約付)	74,291
その他	388,283
計	849,720
その他
(投資信託受益証券) ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10	100,000
(投資事業有限責任組合) ジャフコ・スーパーV3-A号	60,507
その他	163,358
計	323,865
合計	1,667,483

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三好商会	52,166
弘和産業㈱	51,786
㈱オーケーソイル	48,990
㈱ベイテック	36,198
㈱カナモト	36,080
その他	842,146
計	1,067,368

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	278,377
5月	276,464
6月	251,425
7月	261,100
8月以降	-
計	1,067,368

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱トーメック	64,520
㈱ベイテック	61,791
㈱ヒノデ開発	39,995
伊勢機専業工程有限公司	27,809
國際大地技研股份有限公司	26,499
その他	815,956
計	1,036,572

(ハ) 未払金

相手先	金額(千円)
㈱トーメック	245,875
コーワ電機産業㈱	31,320
日本建設機械商事㈱	20,163
日本システム建設㈱	6,156
東京都労働局	4,198
その他	148,205
計	455,919

(ヘ) 未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
1,392	8,162,525	8,158,306	5,611

(注) 損益計算書の完成工事高9,765,573千円と上記完成工事高への振替額8,158,306千円との差額1,607,266千円は、完成工事未収入金の当期計上額であります。なお、「①資産の部(ニ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額1,723,761千円との差額116,494千円は、消費税等部分の未収入金であります。