有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,980 | 416,295 |
| 減価償却費 | 82,202 | 75,732 |
| のれん償却額 | -5,229 | -5,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,943 | -102,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,483 | 12,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -391,435 | 12,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,458 | 1,903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 286 | -573 |
| 有形固定資産除却損 | 112,680 | 6,829 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 電話加入権評価損 | 28,338 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,592 |
| 過年度工事代金修正額 | － | 29,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,330 | -12,848 |
| 支払利息 | 3,291 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,318 | 1,038,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,648 | 92,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,244 | -46,588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 97,762 | -138,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,287 | -23,350 |
| その他 | 228,043 | -60,330 |
| 小計 | -339,447 | 1,308,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,330 | 12,848 |
| 利息の支払額 | -2,095 | -2,150 |
| 過年度工事代金の支払額 | － | -29,268 |
| 法人税等の支払額 | -70,052 | -32,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,265 | 1,257,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,268 | -20,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,468 | 1,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -71,796 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -540 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | -20,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,207 | 14,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,642 | -96,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 1,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,680,000 | -2,240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,264 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -57,171 | -68,230 |
| その他 | － | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,564 | -1,180,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,343 | -19,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,680 | 91,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,337 | 71,836 |