大和電設工業（1985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,295 | 430,993 |
| 減価償却費 | 75,732 | 83,233 |
| のれん償却額 | -5,229 | -5,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,686 | 15,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,898 | 19,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,694 | -63,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,903 | 13,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,848 | -9,138 |
| 支払利息 | 500 | 288 |
| 有形固定資産除却損 | 6,829 | 20,793 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,592 | 2,750 |
| 投資有価証券清算損 | － | 2,680 |
| 過年度工事代金修正額 | 29,268 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -573 | -16,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038,637 | 47,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,619 | 209,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,588 | -73,713 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -138,477 | -131,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,350 | 1,629 |
| その他 | -60,330 | -8,477 |
| 小計 | 1,308,864 | 543,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,848 | 9,029 |
| 利息の支払額 | -2,150 | -287 |
| 過年度工事代金の支払額 | -29,268 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,670 | -44,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,622 | 508,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,862 | -29,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 24,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,796 | -22,694 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 7,320 |
| 貸付けによる支出 | -20,800 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,630 | 11,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,809 | -9,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,130,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,240,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288 | -843 |
| 配当金の支払額 | -68,230 | -113,379 |
| その他 | -794 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,313 | -125,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,500 | 372,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,337 | 71,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,836 | 444,476 |
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