有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 416,295 | 430,993 |
減価償却費 | 75,732 | 83,233 |
のれん償却額 | -5,229 | -5,229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -102,686 | 15,809 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,898 | 19,426 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 1,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,694 | -63,581 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,903 | 13,896 |
受取利息及び受取配当金 | -12,848 | -9,138 |
支払利息 | 500 | 288 |
有形固定資産除却損 | 6,829 | 20,793 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -24 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,592 | 2,750 |
投資有価証券清算損 | - | 2,680 |
過年度工事代金修正額 | 29,268 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -573 | -16,312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,038,637 | 47,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,619 | 209,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,588 | -73,713 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -138,477 | -131,492 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23,350 | 1,629 |
その他 | -60,330 | -8,477 |
小計 | 1,308,864 | 543,648 |
利息及び配当金の受取額 | 12,848 | 9,029 |
利息の支払額 | -2,150 | -287 |
過年度工事代金の支払額 | -29,268 | - |
法人税等の支払額 | -32,670 | -44,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,622 | 508,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,862 | -29,208 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 24,482 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,796 | -22,694 |
無形固定資産の売却による収入 | 13 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -540 | - |
非連結子会社の清算による収入 | 1,500 | - |
投資有価証券の清算による収入 | - | 7,320 |
貸付けによる支出 | -20,800 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 14,630 | 11,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,809 | -9,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,130,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,240,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,288 | -843 |
配当金の支払額 | -68,230 | -113,379 |
その他 | -794 | -1,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,313 | -125,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,500 | 372,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 91,337 | 71,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,836 | 444,476 |