有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 430,993 | 454,604 |
減価償却費 | 83,233 | 90,704 |
のれん償却額 | -5,229 | -1,688 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,809 | -25,070 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,426 | 1,635 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | 1,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -63,581 | -86,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,896 | 146 |
有形固定資産除却損 | 20,793 | 1,856 |
減損損失 | - | 80,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,750 | 3,026 |
投資有価証券清算損 | 2,680 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,138 | -9,384 |
支払利息 | 288 | 1,070 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,312 | -209 |
災害損失 | - | 116,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,013 | -148,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,279 | -1,131,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,713 | -27,744 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -131,492 | 128,961 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,629 | -38,861 |
その他 | -8,477 | 166,181 |
小計 | 543,648 | -422,669 |
利息及び配当金の受取額 | 9,029 | 9,493 |
利息の支払額 | -287 | -917 |
災害損失の支払額 | - | -59,779 |
法人税等の支払額 | -44,224 | -85,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,166 | -559,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,208 | -206,891 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,482 | 548 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,694 | -25,521 |
無形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -984 |
投資有価証券の清算による収入 | 7,320 | - |
貸付けによる支出 | -500 | - |
貸付金の回収による収入 | 11,030 | 1,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,557 | -231,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 6,560,004 |
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -6,060,004 |
自己株式の取得による支出 | -843 | -477 |
配当金の支払額 | -113,379 | -68,195 |
その他 | -1,746 | -2,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,969 | 428,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,639 | -361,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,836 | 444,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 444,476 | 82,508 |