高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,262 | 642,889 |
| 減価償却費 | 381,441 | 375,191 |
| 減損損失 | 8,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243,325 | -22,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130,841 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,183 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 200,971 | -166,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,709 | -9,322 |
| 支払利息 | 100,617 | 68,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -14,888 |
| 固定資産除却損 | 14,197 | 6,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,776 | -315,950 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 770,766 | 8,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,686 | -1,512,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -123,476 | -143,835 |
| その他 | -851,248 | 19,404 |
| 小計 | 1,277,218 | -1,055,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,709 | 9,322 |
| 利息の支払額 | -95,280 | -68,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,327,845 | -743,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,198 | -1,857,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -584,384 | -62,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 525,980 | 415,470 |
| 有価証券の取得による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -479,042 | -299,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 14,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,871 | -2,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,365 | 4,534 |
| その他 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,906 | 65,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 | -197,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -141 |
| 配当金の支払額 | -162,936 | -124,776 |
| その他 | -3,008 | -6,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,415 | -178,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,961 | -36,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,560 | -2,007,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,313,443 | 2,143,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,883 | 1,534,085 |
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