キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億8802万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億2630万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6669万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,882 | -27 | 1,422 | -1,908 | - | 1,496 | 通期 | 1,058 | -165 | -904 | 894 | - | 1,969 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 57 | -191 | 183 | -134 | - | 1,908 | 通期 | 3,262 | -648 | -2,144 | 2,614 | - | 2,351 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,308 | -106 | 3,230 | -3,414 | - | 2,007 | 通期 | -2,556 | -516 | 3,197 | -3,072 | - | 2,390 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,518 | -153 | -1,724 | 1,365 | - | 2,083 | 通期 | 4,566 | -341 | -4,397 | 4,225 | - | 2,275 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,179 | -377 | 2,376 | -2,555 | - | 2,144 | 通期 | 1,602 | -539 | -852 | 1,063 | -406 | 2,520 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,577 | -618 | 1,657 | -2,195 | - | 1,903 | 通期 | 1,958 | -840 | -1,072 | 1,118 | -444 | 2,451 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,241 | -621 | 2,539 | -2,862 | - | 2,146 | 通期 | 2,065 | -1,077 | -1,001 | 989 | -928 | 2,549 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -898 | -1,036 | 1,464 | -1,935 | - | 2,076 | 通期 | 1,669 | -1,008 | -254 | 661 | -720 | 3,128 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,429 | -372 | 1,262 | -1,801 | - | 2,799 | 通期 | -507 | -577 | 1,890 | -1,083 | -545 | 4,209 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,226 | -567 | 2,188 | -3,793 | - | 2,805 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 8億9353万
- 2016年3月(連) +192.53%
- 26億1383万
- 2017年3月(連) マイ転
- -30億7166万
- 2018年3月(連) プラ転
- 42億2535万
- 2019年3月(連) -74.84%
- 10億6329万
- 2020年3月(連) +5.12%
- 11億1775万
- 2021年3月(連) -11.56%
- 9億8853万
- 2022年3月(連) -33.15%
- 6億6080万
- 2023年3月(連) マイ転
- -10億8314万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -4億600万
- 2020年3月(連) -9.36%
- -4億4400万
- 2021年3月(連) -109.01%
- -9億2800万
- 2022年3月(連)
- -7億2000万
- 2023年3月(連)
- -5億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 2.22%
- 2016年3月(連)
- 7.64%
- 2017年3月(連)
- -5.41%
- 2018年3月(連)
- 10.07%
- 2019年3月(連)
- 3.26%
- 2020年3月(連)
- 3.94%
- 2021年3月(連)
- 4.32%
- 2022年3月(連)
- 3.53%
- 2023年3月(連)
- -0.88%