高田工業所（1966）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6907万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4445万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億553万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,308 | -106 | 3,230 | -3,414 | - | 2,007 | 通期 | -2,556 | -516 | 3,197 | -3,072 | - | 2,390 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,518 | -153 | -1,724 | 1,365 | - | 2,083 | 通期 | 4,566 | -341 | -4,397 | 4,225 | - | 2,275 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,179 | -377 | 2,376 | -2,555 | - | 2,144 | 通期 | 1,602 | -539 | -852 | 1,063 | -406 | 2,520 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,577 | -618 | 1,657 | -2,195 | - | 1,903 | 通期 | 1,958 | -840 | -1,072 | 1,118 | -444 | 2,451 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,241 | -621 | 2,539 | -2,862 | - | 2,146 | 通期 | 2,065 | -1,077 | -1,001 | 989 | -928 | 2,549 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -898 | -1,036 | 1,464 | -1,935 | - | 2,076 | 通期 | 1,669 | -1,008 | -254 | 661 | -720 | 3,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,429 | -372 | 1,262 | -1,801 | - | 2,799 | 通期 | -507 | -577 | 1,890 | -1,083 | -545 | 4,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,226 | -567 | 2,188 | -3,793 | - | 2,805 | 通期 | 1,744 | -1,646 | -562 | 98 | -1,612 | 4,002 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,804 | -1,911 | 3,707 | -3,715 | - | 4,006 | 通期 | -645 | -2,458 | 4,020 | -3,103 | -2,763 | 4,927 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,106 | -1,244 | -1,169 | -139 | - | 3,698 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -30億7166万
- 2018年3月（連） プラ転
- 42億2535万
- 2019年3月（連） -74.84%
- 10億6329万
- 2020年3月（連） +5.12%
- 11億1775万
- 2021年3月（連） -11.56%
- 9億8853万
- 2022年3月（連） -33.15%
- 6億6080万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億8314万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9841万
- 2025年3月（連） マイ転
- -31億341万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億600万
- 2020年3月（連） -9.36%
- -4億4400万
- 2021年3月（連） -109.01%
- -9億2800万
- 2022年3月（連）
- -7億2000万
- 2023年3月（連）
- -5億4500万
- 2024年3月（連） -195.78%
- -16億1200万
- 2025年3月（連） -71.4%
- -27億6300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -5.41%
- 2018年3月（連）
- 10.07%
- 2019年3月（連）
- 3.26%
- 2020年3月（連）
- 3.94%
- 2021年3月（連）
- 4.32%
- 2022年3月（連）
- 3.53%
- 2023年3月（連）
- -0.88%
- 2024年3月（連）
- 3.34%
- 2025年3月（連）
- -1.11%
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