高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,551 | 1,032,971 |
| 減価償却費 | 278,271 | 293,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149,073 | 122,348 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,855 | 13,752 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 254,864 | -40,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,751 | -13,243 |
| 支払利息 | 17,432 | 14,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,672 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 362 |
| 助成金収入 | -32,102 | -14,137 |
| 訴訟関連費用 | － | 18,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,603,994 | -4,175,236 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,650,838 | -114,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,642,197 | 1,729,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 211,472 | 350,504 |
| その他 | -277,695 | -392,445 |
| 小計 | -274,055 | -1,173,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,430 | 13,711 |
| 助成金の受取額 | 32,102 | 14,137 |
| 利息の支払額 | -17,395 | -14,891 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -18,894 |
| 災害による損失の支払額 | -4,220 | － |
| 工事関連損害補償金の支払額 | -4,423 | － |
| 法人税等の支払額 | -636,839 | -249,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,401 | -1,428,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454 | -204,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,390 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -756,446 | -253,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,451 | -3,605 |
| 貸付けによる支出 | -278,187 | -2,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,254 | 2,618 |
| その他 | -1,013 | -5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,298 | -372,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 1,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -54,600 | -53,919 |
| 配当金の支払額 | -76,957 | -76,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,492 | -6,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,914 | 1,262,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,784 | 209,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,569 | -328,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,422 | 2,799,306 |
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