高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,066 | 728,551 |
| 減価償却費 | 278,519 | 278,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,073 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,934 | 149,073 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -2,855 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,189 | 254,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,272 | -6,751 |
| 支払利息 | 19,071 | 17,432 |
| 固定資産除却損 | 93 | 1,034 |
| 助成金収入 | -68,090 | -32,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,381,938 | -2,603,994 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -196,250 | 2,650,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074,789 | -1,642,197 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,482 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 211,472 |
| その他 | -78,228 | -277,695 |
| 小計 | -2,062,591 | -274,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,040 | 6,430 |
| 助成金の受取額 | 68,090 | 32,102 |
| 利息の支払額 | -19,007 | -17,395 |
| 災害による損失の支払額 | － | -4,220 |
| 工事関連損害補償金の支払額 | － | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -232,246 | -636,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,715 | -898,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608 | -454 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -212,152 | -756,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -2,451 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -370,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -37,785 | -278,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,773 | 2,254 |
| その他 | -1,090 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,087 | -1,036,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400,000 | 1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -650,086 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -59,199 | -54,600 |
| 配当金の支払額 | -144,940 | -76,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,120 | -4,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,653 | 1,463,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,298 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,851 | -472,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548,991 | 2,076,422 |
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