高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,971 | 1,185,066 |
| 減価償却費 | 283,235 | 278,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,447 | -56,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,269 | 94,934 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,902 | -1,885 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -147,183 | 65,189 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17,434 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,669 | -4,272 |
| 支払利息 | 19,848 | 19,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,844 | － |
| 固定資産除却損 | 3,809 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 助成金収入 | － | -68,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,845,175 | -4,381,938 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 505,601 | -196,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,593 | 1,074,789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 125,751 | 6,482 |
| その他 | -365,445 | -78,228 |
| 小計 | -879,066 | -2,062,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,923 | 5,040 |
| 助成金の受取額 | － | 68,090 |
| 利息の支払額 | -19,926 | -19,007 |
| 法人税等の支払額 | -689,156 | -232,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,577,225 | -2,240,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,385 | -608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,587 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -476,868 | -212,152 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,911 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,321 | -2,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -370,000 |
| 貸付けによる支出 | -71,988 | -37,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 2,773 |
| その他 | -20,311 | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,978 | -621,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -820,420 | -650,086 |
| リース債務の返済による支出 | -27,891 | -59,199 |
| 配当金の支払額 | -90,384 | -144,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,326 | -7,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,977 | 2,538,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,727 | 18,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,953 | -304,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,808 | 2,145,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
