高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,971 | 1,632,020 |
| 減価償却費 | 293,548 | 330,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,348 | 123,613 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,752 | 61,540 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,109 | -149,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,243 | -38,285 |
| 支払利息 | 14,921 | 20,795 |
| 工事関連受取和解金 | － | -114,372 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 13,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,672 | -328 |
| 固定資産除却損 | 362 | 18,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -298 |
| 助成金収入 | -14,137 | － |
| 訴訟関連費用 | 18,894 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 61,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,175,236 | -3,820,624 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -114,095 | -287,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729,993 | -1,256,598 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 350,504 | -561,822 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -450,538 | 1,578,113 |
| その他 | 58,093 | 38,886 |
| 小計 | -1,173,643 | -2,350,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,711 | 39,259 |
| 工事関連和解金の受取額 | － | 574 |
| 助成金の受取額 | 14,137 | － |
| 利息の支払額 | -14,891 | -20,719 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -18,894 | － |
| 工事関連損害補償金の支払額 | － | -217,584 |
| 法人税等の支払額 | -249,180 | -677,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,760 | -3,226,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,460 | -7,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,390 | 22,063 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253,421 | -560,244 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,672 | 328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,605 | -5,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 貸付けによる支出 | -2,765 | -2,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,618 | 3,607 |
| その他 | -5,738 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,310 | -566,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 78,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,935 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -53,919 | -55,165 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -61,000 |
| 配当金の支払額 | -76,604 | -77,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,973 | -7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,425 | 2,188,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,798 | 201,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,847 | -1,403,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,208,684 | 2,805,235 |
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