高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,632,020 | 1,597,393 |
| 減価償却費 | 330,690 | 323,752 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 123,613 | 73,743 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 61,540 | -10,193 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -149,837 | -67,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,285 | -50,890 |
| 支払利息 | 20,795 | 32,310 |
| 工事関連受取和解金 | -114,372 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 13,513 | 2,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | -1,342 |
| 固定資産除却損 | 18,568 | 24,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | － |
| シンジケートローン手数料 | 61,000 | 42,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820,624 | -1,330,561 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -287,409 | 82,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256,598 | 78,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -561,822 | -101,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,578,113 | -2,202,985 |
| その他 | 38,886 | -74,686 |
| 小計 | -2,350,835 | -1,580,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,259 | 51,224 |
| 工事関連和解金の受取額 | 574 | － |
| 利息の支払額 | -20,719 | -31,794 |
| 工事関連損害補償金の支払額 | -217,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -677,001 | -242,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,226,307 | -1,804,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,485 | -55,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,063 | 48,085 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -560,244 | -1,906,258 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,132 | -20,660 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 328 | 7,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,827 | -4,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,963 | -1,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,607 | 1,010 |
| その他 | -588 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,693 | -1,910,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,700 | 2,166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,935 | -38,648 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,165 | -56,165 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -61,000 | -42,000 |
| 配当金の支払額 | -77,368 | -314,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,116 | -7,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,188,028 | 3,706,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,522 | 11,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,403,449 | 3,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,235 | 4,005,687 |
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