高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,393 | 206,817 |
| 減価償却費 | 323,752 | 381,236 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 73,743 | 33,591 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,193 | -1,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67,129 | 55,797 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -34,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,890 | -26,970 |
| 支払利息 | 32,310 | 66,187 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,816 | -440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,342 | -19,763 |
| 固定資産除却損 | 24,993 | 7,719 |
| シンジケートローン手数料 | 42,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,330,561 | 2,943,582 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 82,793 | 15,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,643 | -2,220,955 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -101,471 | 119,034 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,202,985 | 251,965 |
| その他 | -74,686 | -29,113 |
| 小計 | -1,580,814 | 1,747,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,224 | 30,800 |
| 利息の支払額 | -31,794 | -66,065 |
| 法人税等の支払額 | -242,649 | -607,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,032 | 1,105,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,546 | -763,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,085 | 55,848 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,906,258 | -557,993 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,660 | -2,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,682 | 25,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,187 | -4,775 |
| 出資金の回収による収入 | － | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,058 | -10,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,010 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,933 | -1,244,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,166,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,648 | -46,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,197 |
| リース債務の返済による支出 | -56,165 | -65,452 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -42,000 | － |
| 配当金の支払額 | -314,739 | -511,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,740 | -7,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,706,706 | -1,169,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,875 | 78,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,615 | -1,229,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,005,687 | 3,697,574 |
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