有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,298 | 2,143,941 |
| 減価償却費 | 389,527 | 525,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 149,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,642 | 30,214 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22,367 | -18,362 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 112,477 | -164,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,752 | -19,587 |
| 支払利息 | 42,919 | 40,806 |
| 受取保険金 | － | -12,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -2,156 |
| 固定資産除却損 | 52,924 | 29,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,500 |
| 災害による損失 | － | 8,202 |
| 受取補償金 | -28,280 | － |
| 移転費用 | 13,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227,666 | 1,284,394 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,016,080 | 713,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379,065 | -1,437,870 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 205,285 | -203,208 |
| その他 | 119,610 | -155,253 |
| 小計 | 2,091,620 | 3,000,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,095 | 19,638 |
| 保険金の受取額 | － | 12,611 |
| 補償金の受取額 | 28,280 | － |
| 利息の支払額 | -42,789 | -40,945 |
| 災害による損失の支払額 | － | -8,202 |
| 工事関連損害補償金支払額 | -101,800 | － |
| 移転費用の支払額 | -13,026 | － |
| 法人税等の支払額 | -383,078 | -1,022,003 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -3,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,300 | 1,957,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,108 | -109,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,176 | 11,322 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 120,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -439,591 | -675,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50,928 | -12,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,236 | 3,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,904 | -3,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 398 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -71,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,126 | 50,000 |
| その他 | -2,008 | -32,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,002 | -840,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,040 | -820,537 |
| リース債務の返済による支出 | -51,211 | -57,211 |
| 配当金の支払額 | -93,682 | -90,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,091 | -4,226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,851 | -1,072,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,542 | -114,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,989 | -68,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,189 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,656 | 2,450,808 |