高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,994 | 2,107,298 |
| 減価償却費 | 373,641 | 389,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,710 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,207 | -56,642 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,214 | 22,367 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,222 | 112,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,432 | -23,752 |
| 支払利息 | 57,803 | 42,919 |
| 受取保険金 | -36,136 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,463 | -460 |
| 固定資産除却損 | 19,791 | 52,924 |
| 関係会社株式評価損 | 183,834 | － |
| 工事関連損害補償金 | 98,565 | － |
| 受取補償金 | － | -28,280 |
| 移転費用 | － | 13,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,539,440 | -1,227,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -599,928 | -1,016,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,844 | 1,379,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -208,345 | 205,285 |
| その他 | -99,057 | 119,610 |
| 小計 | 4,996,352 | 2,091,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,552 | 23,095 |
| 保険金の受取額 | 36,136 | － |
| 補償金の受取額 | － | 28,280 |
| 利息の支払額 | -57,904 | -42,789 |
| 工事関連損害補償金支払額 | － | -101,800 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,026 |
| 法人税等の支払額 | -440,653 | -383,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,566,484 | 1,602,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,677 | -126,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,123 | 130,176 |
| 有価証券の取得による支出 | -80,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -471,868 | -439,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -50,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,808 | 2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,727 | -3,904 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,229 | 1,126 |
| その他 | -3,021 | -2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,133 | -539,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,600,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -649,470 | -300,040 |
| リース債務の返済による支出 | -44,466 | -51,211 |
| 配当金の支払額 | -98,448 | -93,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,634 | -6,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,397,020 | -851,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,093 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,576 | 215,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,478 | 2,519,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,189 |
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