高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,100 | 967,994 |
| 減価償却費 | 335,568 | 373,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | -37,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,336 | 30,207 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,880 | 12,214 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,921 | -13,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,712 | -32,432 |
| 支払利息 | 51,401 | 57,803 |
| 受取保険金 | － | -36,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,025 | -6,463 |
| 固定資産除却損 | 827 | 19,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -999 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 183,834 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,816 | 2,199 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 508,124 | － |
| 工事関連損害補償金 | 88,008 | 98,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,624,520 | 4,539,440 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,554 | -599,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825,315 | -253,844 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -117,200 | -208,345 |
| その他 | 255,913 | -101,256 |
| 小計 | -1,541,956 | 4,996,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,307 | 32,552 |
| 保険金の受取額 | － | 36,136 |
| 利息の支払額 | -51,310 | -57,904 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -508,124 | － |
| 工事関連損害補償金支払額 | -84,773 | － |
| 法人税等の支払額 | -296,167 | -440,653 |
| 過年度法人税等の支払額 | -94,733 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,555,758 | 4,566,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,740 | -200,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 349,123 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -280,994 | -471,868 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,096 | 7,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,627 | -3,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 284 | 1,229 |
| その他 | -429 | -3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,910 | -341,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,510,000 | -3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -649,470 |
| リース債務の返済による支出 | -38,744 | -44,466 |
| 配当金の支払額 | -99,461 | -98,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,264 | -4,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,197,489 | -4,397,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,660 | 57,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,159 | -114,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,054 | 2,275,478 |
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