高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,143,941 | 1,561,217 |
| 減価償却費 | 525,836 | 572,538 |
| 減損損失 | － | 508,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149,403 | -105,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,214 | 203,619 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,362 | -7,388 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -164,998 | 42,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,587 | -8,243 |
| 支払利息 | 40,806 | 42,024 |
| 受取保険金 | -12,611 | -10,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,156 | -47 |
| 固定資産除却損 | 29,723 | 4,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,500 | － |
| 災害による損失 | 8,202 | 8,710 |
| 工事関連損害補償金 | － | 132,140 |
| 助成金収入 | － | -149,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,394 | -411,256 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 713,689 | -1,047,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,437,870 | 1,308,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -203,208 | -45,074 |
| その他 | -155,253 | -46,118 |
| 小計 | 3,000,577 | 2,552,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,638 | 8,211 |
| 保険金の受取額 | 12,611 | 10,942 |
| 助成金の受取額 | － | 149,662 |
| 利息の支払額 | -40,945 | -42,027 |
| 災害による損失の支払額 | -8,202 | -4,489 |
| 工事関連損害補償金支払額 | － | -127,716 |
| 法人税等の支払額 | -1,022,003 | -482,261 |
| 過年度法人税等の支払額 | -3,694 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,981 | 2,065,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,667 | -1,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,322 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -675,841 | -700,154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,200 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,902 | -3,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -370,000 |
| 貸付けによる支出 | -71,635 | -109,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 110,956 |
| その他 | -32,104 | -2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,230 | -1,076,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -820,537 | -650,113 |
| リース債務の返済による支出 | -57,211 | -98,743 |
| 配当金の支払額 | -90,434 | -145,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,226 | -7,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,410 | -1,001,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,189 | 111,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,848 | 98,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,450,808 | 2,548,991 |
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