高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,217 | 1,233,566 |
| 減価償却費 | 572,538 | 539,565 |
| 減損損失 | 508,849 | 20,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105,655 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203,619 | 277,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,388 | 7,957 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 42,415 | 355,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,243 | -12,802 |
| 支払利息 | 42,024 | 32,425 |
| 受取保険金 | -10,942 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | － |
| 固定資産除却損 | 4,141 | 5,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,382 |
| 災害による損失 | 8,710 | － |
| 工事関連損害補償金 | 132,140 | － |
| 助成金収入 | -149,662 | -46,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,256 | -3,511,624 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,047,032 | 2,949,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308,513 | 658,891 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -45,074 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 194,534 |
| その他 | -46,118 | -177,155 |
| 小計 | 2,552,748 | 2,530,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 | 12,685 |
| 保険金の受取額 | 10,942 | － |
| 助成金の受取額 | 149,662 | 46,397 |
| 利息の支払額 | -42,027 | -32,427 |
| 災害による損失の支払額 | -4,489 | -4,220 |
| 工事関連損害補償金支払額 | -127,716 | -4,423 |
| 法人税等の支払額 | -482,261 | -879,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,065,070 | 1,668,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,079 | -30,099 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -39,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -700,154 | -980,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,745 | -4,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -370,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -109,830 | -3,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,956 | 4,377 |
| その他 | -2,733 | -1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,539 | -1,008,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -650,113 | -73 |
| リース債務の返済による支出 | -98,743 | -71,675 |
| 配当金の支払額 | -145,124 | -77,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,464 | -4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,446 | -253,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,098 | 144,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,183 | 551,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,548,991 | 3,128,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,922 |
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