高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233,566 | 2,476,312 |
| 減価償却費 | 539,565 | 629,704 |
| 減損損失 | 20,619 | 17,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277,750 | 234,816 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,957 | 7,230 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 355,514 | -162,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,802 | -45,890 |
| 支払利息 | 32,425 | 33,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,983 |
| 固定資産除却損 | 5,020 | 10,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,382 | -2,561 |
| 訴訟関連費用 | － | 18,342 |
| 工事関連損害補償金 | － | 217,584 |
| 助成金収入 | -46,397 | -6,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,511,624 | -5,465,638 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,949,080 | 172,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,891 | 2,120,567 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 194,534 | 324,260 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,611 | -571,630 |
| その他 | -63,544 | 3,619 |
| 小計 | 2,530,325 | 28,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,685 | 45,384 |
| 助成金の受取額 | 46,397 | 6,699 |
| 利息の支払額 | -32,427 | -33,261 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -18,342 |
| 災害による損失の支払額 | -4,220 | － |
| 工事関連損害補償金支払額 | -4,423 | － |
| 法人税等の支払額 | -879,394 | -535,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668,943 | -506,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,099 | -111,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 167,387 |
| 長期性預金の預入による支出 | -39,560 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -980,061 | -613,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,445 | -7,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,618 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,945 | -5,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,377 | 4,507 |
| その他 | -1,022 | -12,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,139 | -576,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -71,675 | -88,735 |
| 配当金の支払額 | -77,051 | -76,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,880 | -6,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,680 | 1,889,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,116 | 201,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,240 | 1,008,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,128,154 | 4,208,684 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,922 | 71,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
