高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,476,312 | 2,474,821 |
| 減価償却費 | 629,704 | 632,449 |
| 減損損失 | 17,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,741 | -65,970 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 234,816 | 231,199 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | 78,343 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -162,853 | -190,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,890 | -82,385 |
| 支払利息 | 33,304 | 42,180 |
| 工事関連受取和解金 | － | -115,416 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 13,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,983 | -169 |
| 固定資産除却損 | 10,266 | 26,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,561 | － |
| 訴訟関連費用 | 18,342 | － |
| 工事関連損害補償金 | 217,584 | － |
| 助成金収入 | -6,699 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | 60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,465,638 | 3,280,789 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 172,967 | -327,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,120,567 | -5,205,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 324,260 | -450,787 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -571,630 | 2,135,919 |
| その他 | 3,619 | 380,295 |
| 小計 | 28,802 | 2,916,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,384 | 83,026 |
| 工事関連和解金の受取額 | － | 115,416 |
| 助成金の受取額 | 6,699 | － |
| 利息の支払額 | -33,261 | -41,947 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -18,342 | － |
| 工事関連損害補償金の支払額 | － | -217,584 |
| 法人税等の支払額 | -535,786 | -1,111,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,503 | 1,744,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,007 | -111,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,387 | 160,058 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -613,934 | -1,695,062 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24,200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,105 | 3,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,410 | -8,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 貸付けによる支出 | -5,958 | -3,683 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,507 | 5,569 |
| その他 | -12,327 | -2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,638 | -1,645,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 78,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,685 | -81,689 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -1,500,217 |
| リース債務の返済による支出 | -88,735 | -64,422 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -76,853 | -77,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,769 | -7,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,877 | -562,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,895 | 257,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,631 | -206,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,208,684 | 4,002,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,899 | － |
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