有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,474,821 | 2,776,710 |
| 減価償却費 | 632,449 | 708,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,970 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 231,199 | 144,588 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 78,343 | -77,533 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -190,369 | -46,670 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 191,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,385 | -88,577 |
| 支払利息 | 42,180 | 83,942 |
| 工事関連受取和解金 | -115,416 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 13,599 | 2,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | -123,111 |
| 固定資産除却損 | 26,652 | 32,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | － |
| シンジケートローン手数料 | 60,000 | 42,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,280,789 | -3,975,964 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -327,999 | 160,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,205,893 | 2,412,877 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -450,787 | -63,300 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,135,919 | -2,190,219 |
| その他 | 380,295 | -122,986 |
| 小計 | 2,916,963 | -132,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,026 | 85,049 |
| 工事関連和解金の受取額 | 115,416 | － |
| 利息の支払額 | -41,947 | -80,426 |
| 工事関連損害補償金の支払額 | -217,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,111,545 | -517,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,329 | -645,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,608 | -115,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,058 | 100,736 |
| 有価証券の取得による支出 | -70,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 20,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,695,062 | -3,009,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,200 | -20,660 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,636 | 574,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,875 | -7,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,683 | -2,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,569 | 2,700 |
| その他 | -2,298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,914 | -2,458,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,700 | 2,816,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,689 | -82,785 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 161,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500,217 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,113,686 |
| リース債務の返済による支出 | -64,422 | -124,271 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -60,000 | -42,000 |
| 配当金の支払額 | -77,547 | -314,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,181 | -7,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,357 | 4,019,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257,330 | 8,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,612 | 924,610 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,002,071 | 4,926,682 |
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