高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,776,710 | 1,752,813 |
| 減価償却費 | 708,434 | 850,094 |
| 減損損失 | － | 60,405 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 144,588 | 5,408 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -77,533 | -14,307 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -46,670 | 68,911 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 191,710 | -143,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,577 | -47,889 |
| 支払利息 | 83,942 | 133,722 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,870 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123,111 | -27,988 |
| 固定資産除却損 | 32,245 | 27,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,394 |
| シンジケートローン手数料 | 42,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,975,964 | -1,200,119 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 160,231 | 249,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,412,877 | -1,198,036 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -63,300 | -38,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,190,219 | -463,041 |
| その他 | -122,986 | 39,330 |
| 小計 | -132,752 | 7,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,049 | 51,664 |
| 利息の支払額 | -80,426 | -134,575 |
| 法人税等の支払額 | -517,197 | -1,071,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645,327 | -1,146,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,159 | -821,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,736 | 360,705 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,009,891 | -1,472,303 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,660 | -20,747 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 574,446 | 32,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,619 | -9,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,479 |
| 出資金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,638 | -10,610 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,084 | -1,844,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,816,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,785 | -86,674 |
| 株式の発行による収入 | 161,708 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -38,308 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,113,686 | － |
| リース債務の返済による支出 | -124,271 | -86,387 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -42,000 | － |
| 配当金の支払額 | -314,875 | -511,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,609 | -7,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,019,776 | 2,309,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,247 | 257,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,610 | -424,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,926,682 | 4,502,385 |
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