高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,589 | 742,246 |
| 減価償却費 | 136,230 | 182,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,807 | -37,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,140 | 18,416 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -780 | 19,087 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,376 | -86,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,635 | -17,514 |
| 支払利息 | 22,497 | 37,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,478 | -2,241 |
| 固定資産除却損 | 219 | 19,133 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 508,124 | － |
| 工事関連損害補償金 | 82,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,415,054 | 1,735,948 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -854,617 | -808,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995,441 | 346,590 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -166,460 | -6,574 |
| その他 | -262,746 | -301,004 |
| 小計 | -2,424,971 | 1,841,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,177 | 19,407 |
| 利息の支払額 | -22,465 | -37,187 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -508,124 | － |
| 法人税等の支払額 | -275,828 | -305,788 |
| 過年度法人税等の支払額 | -89,251 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,308,464 | 1,517,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 119,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,585 | -136,216 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 3,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | -2,091 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 610 |
| その他 | － | -2,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,797 | -152,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,513,500 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -649,415 |
| 配当金の支払額 | -90,665 | -98,420 |
| その他 | -23,022 | -26,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,811 | -1,724,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159,374 | 52,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,824 | -306,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,070 | 2,083,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
