高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,480 | 480,589 |
| 減価償却費 | 171,010 | 136,230 |
| 減損損失 | 17,071 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,222 | 16,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,535 | 36,140 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -660 | -780 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,376 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,197 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,241 | -11,635 |
| 支払利息 | 30,556 | 22,497 |
| 受取保険金 | -70,740 | － |
| 工事関連損害補償金 | － | 82,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -490 | -1,478 |
| 固定資産除却損 | 4,353 | 219 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 508,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,842,324 | -3,415,054 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -595,579 | -854,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483,398 | 995,441 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 224,030 | -166,460 |
| その他 | -602,861 | -262,746 |
| 小計 | 568,417 | -2,424,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,857 | 12,177 |
| 保険金の受取額 | 70,740 | － |
| 利息の支払額 | -30,574 | -22,465 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -508,124 |
| 法人税等の支払額 | -563,089 | -275,828 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -89,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,350 | -3,308,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,039 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -257,414 | -95,585 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 90,586 | 1,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,886 | -1,907 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,173 | -105,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | 3,513,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -415,359 | － |
| 配当金の支払額 | -170,036 | -90,665 |
| その他 | -21,975 | -23,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,628 | 3,229,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,169 | -159,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,364 | -343,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,595 | 2,007,070 |
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