高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,246 | 899,370 |
| 減価償却費 | 182,516 | 181,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,710 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,416 | -4,589 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,087 | -3,884 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86,484 | -26,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,514 | -11,363 |
| 支払利息 | 37,235 | 19,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,241 | -433 |
| 固定資産除却損 | 19,133 | 51,131 |
| 受取補償金 | － | -28,280 |
| 移転費用 | － | 13,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,735,948 | -3,858,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -808,254 | -534,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,590 | 1,104,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,574 | 576,813 |
| その他 | -301,004 | -234,595 |
| 小計 | 1,841,390 | -1,857,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,407 | 13,085 |
| 補償金の受取額 | － | 28,280 |
| 利息の支払額 | -37,187 | -19,115 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,026 |
| 工事関連損害補償金の支払額 | － | -101,800 |
| 法人税等の支払額 | -305,788 | -228,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,822 | -2,178,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,966 | -127,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,970 | 16,464 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -136,216 | -197,958 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,676 | 2,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,091 | -2,209 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 315 |
| その他 | -2,855 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,872 | -376,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | 2,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -649,415 | -300,005 |
| リース債務の返済による支出 | -21,712 | -24,117 |
| 配当金の支払額 | -98,420 | -93,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,495 | -6,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,043 | 2,376,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,328 | 19,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,766 | -159,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,083,288 | 2,144,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
