有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -752,399 | 481,802 |
| 減価償却費 | 462,051 | 430,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,002 | 14,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,495 | -912,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 931,353 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -200 | 1,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,481 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,721 | -4,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,263 | -21,537 |
| 支払利息 | 76,750 | 63,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,699 | -3,320 |
| 固定資産除却損 | 7,253 | 6,277 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486,995 | -1,578,171 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 587,656 | -863,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,910 | 1,158,478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -130,992 | -85,896 |
| その他 | 75,426 | -383,107 |
| 小計 | 966,443 | -750,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,263 | 21,537 |
| 利息の支払額 | -76,984 | -64,494 |
| 法人税等の支払額 | -347,730 | -43,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,991 | -837,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227,370 | 29,148 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -380,152 | -219,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,670 | 6,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,242 | -5,145 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,094 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -33,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,959 | -280,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,000 | -416,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -532,943 | -380 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 73 |
| リース債務の返済による支出 | -24,280 | -24,897 |
| 配当金の支払額 | -121,170 | -657 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -4,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,417 | 724,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,533 | 65,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,147 | -327,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,836 | 1,924,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 465,173 |