高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,525 | 940,395 |
| 減価償却費 | 205,378 | 168,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 15,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,559 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,826 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -310 | 370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,851 | -3,481 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,545 | -1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,839 | -10,356 |
| 支払利息 | 32,424 | 38,283 |
| 固定資産除却損 | 5,936 | 7,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195,450 | -4,347,087 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -506,895 | 346,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,532 | 555,615 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 50,301 | 162,959 |
| その他 | -294,627 | 365,052 |
| 小計 | -658,819 | -1,755,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,839 | 10,356 |
| 利息の支払額 | -32,918 | -38,351 |
| 法人税等の支払額 | -40,337 | -97,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721,235 | -1,881,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,717 | -20,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,708 | 20,808 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -156,562 | -24,860 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,705 | -2,841 |
| 貸付けによる支出 | -1,590 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 498 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,368 | -26,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,000 | -189,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | － |
| 配当金の支払額 | -565 | -108,648 |
| その他 | -17,629 | -19,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,641 | 1,422,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,059 | 57,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,902 | -428,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,108 | 1,495,502 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 465,173 | － |
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