有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,802 | 1,587,899 |
| 減価償却費 | 430,174 | 364,655 |
| 減損損失 | － | 25,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,899 | 62,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -912,195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 931,353 | 56,309 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 1,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,481 | -3,481 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,056 | -3,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,537 | -17,588 |
| 支払利息 | 63,805 | 72,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,320 | -97 |
| 固定資産除却損 | 6,277 | 23,403 |
| 関係会社株式評価損 | 9,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578,171 | -3,300,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -863,283 | 481,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158,478 | 1,059,445 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -85,896 | -32,495 |
| その他 | -383,107 | 920,668 |
| 小計 | -750,859 | 1,298,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,537 | 16,972 |
| 利息の支払額 | -64,494 | -72,271 |
| 法人税等の支払額 | -43,260 | -185,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837,076 | 1,058,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,148 | -20,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,148 | 20,210 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -219,908 | -232,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,255 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,145 | -4,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,526 |
| 貸付けによる支出 | -33,370 | -210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,201 | 181,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,966 | -164,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,000 | -359,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -266 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,897 | -30,337 |
| 配当金の支払額 | -657 | -108,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,003 | -5,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,134 | -903,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,978 | 55,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,929 | 44,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,081 | 1,968,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 465,173 | － |