支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、300億4千万円で前連結会計年度末より32億2千5百万円増加となりました。増加の主な要因は、未成工事支出金が8億1千8百万円減少したものの、完成工事未収入金が38億1千7百万円増加したこと等によるものです。
負債合計は、200億1千万円で、前連結会計年度末より26億4千1百万円増加となりました。増加の主な要因は、短期借入金が4億1千9百万円、長期借入金が3億4千万円減少したものの、支払手形・工事未払金等が11億4千万円、未払法人税等が6億2千4百万円、退職給付に係る負債が6億9千8百万円増加したこと等によるものです。
純資産は、100億3千万円で、前連結会計年度末より5億8千4百万円増加となりました。増加の主な要因は、利益剰余金が2億8百万円、退職給付に係る調整累計額が1億6千8百万円増加したこと等によるものです。

2016/07/29 13:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関して、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、管理しています。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達です。

2016/07/29 13:59