高田工業所（1966）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,722,278 | 1,303,310 |
| 減価償却費 | 364,655 | 374,533 |
| 減損損失 | 25,607 | 17,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,969 | 47,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,309 | 187,244 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 3,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | 127,391 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,141 | -23,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,588 | -21,402 |
| 支払利息 | 72,172 | 49,806 |
| 受取保険金 | － | -70,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -2,156 |
| 固定資産除却損 | 23,403 | 4,507 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,894,391 | 3,410,948 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 818,856 | -149,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122,148 | -1,112,671 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,495 | 435,783 |
| その他 | 980,570 | -453,505 |
| 小計 | 1,298,977 | 4,135,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,972 | 21,476 |
| 保険金の受取額 | － | 70,740 |
| 利息の支払額 | -72,271 | -49,862 |
| 法人税等の支払額 | -185,551 | -802,046 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -114,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,126 | 3,261,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,210 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,210 | 17,936 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232,787 | -511,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 269 | 92,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,986 | -207,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,526 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -210,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 181,389 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,588 | -648,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -415,482 |
| リース債務の返済による支出 | -30,337 | -31,389 |
| 配当金の支払額 | -108,798 | -170,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,476 | -6,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,879 | -2,143,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,220 | -88,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,878 | 381,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,959 | 2,350,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
