四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和5年12月31日) | |
| 総貸付極度額 | 6,300,000千円 | 7,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,800,000 | 7,000,000 |
| 差引額 | 1,500,000 | - |
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