営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、法人税等の支払などにより、226億34百万円の資金の増加となりました。前期と比べると131億98百万円の増加となっております。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/23 15:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、法人税等の支払などにより、226億34百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加となりました。前期と比べると131億98百万円の増加となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出などにより26億97百万円の資金の減少となりました。前期と比べると1億24百万円の増加となっております。

2017/06/23 15:29