キャッシュ・フローの状況
2023年1月30日 15:24
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 15,896 | -1,758 | -1,298 | 14,138 | -599 | 43,242 | 2Q | 17,224 | -2,642 | -1,210 | 14,582 | -1,431 | 43,774 | 3Q | 12,365 | -4,747 | -3,273 | 7,618 | -2,055 | 34,736 | 通期 | 23,313 | -5,504 | -3,824 | 17,809 | -2,752 | 44,434 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 13,680 | -1,486 | -1,761 | 12,194 | -1,341 | 54,840 | 2Q | 11,691 | -7,295 | -1,941 | 4,396 | -2,120 | 46,940 | 3Q | 2,173 | -3,054 | -3,785 | -881 | -2,703 | 39,855 | 通期 | 2,460 | -3,929 | -4,127 | -1,469 | -3,605 | 38,951 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 18,575 | -874 | -352 | 17,701 | -676 | 56,091 | 2Q | 15,516 | -1,973 | -56 | 13,543 | -1,758 | 52,253 | 3Q | 2,746 | -2,380 | -1,757 | 366 | -2,475 | 37,250 | 通期 | 9,435 | -2,822 | -1,402 | 6,613 | -3,048 | 43,889 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,538 | -561 | -1,488 | 17,977 | -531 | 60,346 | 2Q | 19,074 | -1,204 | -1,458 | 17,870 | -1,163 | 60,237 | 3Q | 18,314 | -2,017 | -3,482 | 16,297 | -1,890 | 56,599 | 通期 | 22,634 | -2,697 | -4,144 | 19,937 | -2,574 | 59,648 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 18,256 | -911 | -2,487 | 17,345 | -913 | 74,494 | 2Q | 13,311 | -1,641 | -2,114 | 11,670 | -1,639 | 69,205 | 3Q | 5,665 | -1,974 | -4,222 | 3,691 | -2,310 | 59,127 | 通期 | 4,779 | -2,802 | -4,366 | 1,977 | -3,160 | 57,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 20,334 | -1,329 | -2,498 | 19,005 | -974 | 73,716 | 2Q | 14,225 | -2,734 | -2,223 | 11,491 | -2,233 | 66,416 | 3Q | 6,402 | -4,379 | -4,973 | 2,023 | -3,814 | 54,251 | 通期 | 8,396 | -5,604 | -5,615 | 2,792 | -2,196 | 54,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 16,881 | -1,477 | -1,810 | 15,404 | -598 | 67,948 | 2Q | 14,101 | -3,325 | -1,132 | 10,776 | -1,560 | 63,987 | 3Q | 6,650 | -4,761 | -2,725 | 1,889 | -2,689 | 53,496 | 通期 | 12,935 | -6,726 | -2,300 | 6,209 | -3,242 | 58,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 17,478 | -992 | -1,854 | 16,486 | -591 | 72,358 | 2Q | 17,077 | -2,677 | -1,471 | 14,400 | -2,093 | 70,671 | 3Q | 16,577 | -3,499 | -2,924 | 13,078 | -2,647 | 67,874 | 通期 | 17,383 | -4,289 | -2,388 | 13,094 | -4,383 | 68,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 23,127 | -1,206 | -2,830 | 21,921 | -1,261 | 87,542 | 2Q | 16,245 | -2,632 | -2,056 | 13,613 | -2,439 | 79,979 | 3Q | 13,122 | -3,902 | -5,307 | 9,220 | -3,042 | 72,316 | 通期 | 22,674 | -7,162 | -4,267 | 15,512 | -4,409 | 79,732 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,270 | -1,662 | -3,249 | 14,608 | -624 | 91,163 | 2Q | 10,500 | -2,376 | -5,161 | 8,124 | -1,314 | 82,889 | 3Q | 1,517 | -3,864 | -9,452 | -2,347 | -2,139 | 68,132 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 178億900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億6900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 66億1300万
- 2017年3月（連） +201.48%
- 199億3700万
- 2018年3月（連） -90.08%
- 19億7700万
- 2019年3月（連） +41.22%
- 27億9200万
- 2020年3月（連） +122.39%
- 62億900万
- 2021年3月（連） +110.89%
- 130億9400万
- 2022年3月（連） +18.47%
- 155億1200万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.62%
- 2015年3月（連）
- 0.84%
- 2016年3月（連）
- 3.37%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 1.78%
- 2019年3月（連）
- 3.02%
- 2020年3月（連）
- 4.26%
- 2021年3月（連）
- 5.13%
- 2022年3月（連）
- 7.31%