NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月31日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,053 | 12,333 |
| 減価償却費 | 2,387 | 2,415 |
| のれん償却額 | 179 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 419 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -126 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,724 | 1,822 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -691 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 76 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,959 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 23,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,745 | -11,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | -1,240 |
| その他 | -119 | -2,572 |
| 小計 | 22,122 | 22,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | -72 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -5,512 | -9,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,577 | 13,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -2,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -683 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60 | 189 |
| 貸付けによる支出 | － | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -489 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -3,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,774 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -223 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 21 |
| 配当金の支払額 | -4,154 | -5,943 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -29 |
| その他 | -295 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -5,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,085 | 3,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,426 | 72,316 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | － |
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