四半期報告書-第90期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年1月31日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,053 | 12,333 |
減価償却費 | 2,387 | 2,415 |
のれん償却額 | 179 | 176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -57 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 419 | -134 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -108 | -126 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12 | 17 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,724 | 1,822 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -691 | -707 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
支払利息 | 76 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,959 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 23,569 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,078 | -930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,745 | -11,736 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 135 | -1,240 |
その他 | -119 | -2,572 |
小計 | 22,122 | 22,928 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
利息の支払額 | -72 | -74 |
法人税等の支払額 | -5,512 | -9,778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,577 | 13,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -2,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -375 | -602 |
投資有価証券の取得による支出 | -425 | -683 |
関係会社株式の売却による収入 | 60 | 189 |
貸付けによる支出 | - | -17 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -489 | -367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -3,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,774 | 1,080 |
長期借入金の返済による支出 | -223 | -223 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | 21 |
配当金の支払額 | -4,154 | -5,943 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -29 |
その他 | -295 | -213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,924 | -5,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,085 | 3,889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,426 | 72,316 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | - |