四半期報告書-第89期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年1月29日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,781 | 13,053 |
| 減価償却費 | 2,721 | 2,387 |
| のれん償却額 | 185 | 179 |
| 減損損失 | 1,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 126 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | -1,724 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | -691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -41 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,434 | 5,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,843 | -1,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,534 | 3,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300 | 135 |
| その他 | -2,034 | -119 |
| 小計 | 11,653 | 22,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 40 |
| 利息の支払額 | -77 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -4,976 | -5,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,650 | 16,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -2,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -375 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -1,242 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,761 | -3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630 | 1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,960 | -4,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| その他 | -382 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -2,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | 10,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,321 | 67,874 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
