NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月29日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,521 | 4,781 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,721 |
| のれん償却額 | 185 | 185 |
| 減損損失 | － | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 190 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | 401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 812 | -259 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -49 |
| 支払利息 | 77 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,718 | 9,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,316 | -1,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,135 | -4,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -968 | -300 |
| その他 | 431 | -2,034 |
| 小計 | 11,895 | 11,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 50 |
| 利息の支払額 | -74 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -5,465 | -4,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,402 | 6,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -438 | -1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -4,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,296 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,712 | -3,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | -351 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,973 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,030 | -857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 53,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
