四半期報告書-第87期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,793 | 6,521 |
減価償却費 | 1,906 | 1,977 |
のれん償却額 | 190 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 228 | 190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 743 | 549 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -49 | -74 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | -9 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -116 | 812 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -46 |
支払利息 | 87 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,747 | 18,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,229 | -10,316 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,363 | -6,135 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -228 | -968 |
その他 | 730 | 431 |
小計 | 9,400 | 11,895 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 46 |
利息の支払額 | -85 | -74 |
法人税等の支払額 | -3,682 | -5,465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665 | 6,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,514 |
有形固定資産の売却による収入 | 384 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -2,300 |
無形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -148 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -36 | -438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -4,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -125 | -1,296 |
長期借入金の返済による支出 | -128 | -128 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -3,615 | -3,712 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -27 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 245 |
その他 | -332 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -4,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -520 | -3,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 54,251 |