NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,793 | 6,521 |
| 減価償却費 | 1,906 | 1,977 |
| のれん償却額 | 190 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 228 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 743 | 549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | 812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -46 |
| 支払利息 | 87 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,747 | 18,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,229 | -10,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,363 | -6,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -228 | -968 |
| その他 | 730 | 431 |
| 小計 | 9,400 | 11,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 46 |
| 利息の支払額 | -85 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -3,682 | -5,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665 | 6,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -2,300 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -148 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -36 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,615 | -3,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| その他 | -332 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -4,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 54,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
