四半期報告書-第86期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,507 | 4,793 |
| 減価償却費 | 2,164 | 1,906 |
| のれん償却額 | 191 | 190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -70 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534 | 743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -32 |
| 支払利息 | 65 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,870 | 8,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,004 | -3,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,749 | -4,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -861 | -228 |
| その他 | 1,990 | 732 |
| 小計 | 22,396 | 9,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 32 |
| 利息の支払額 | -62 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -3,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,314 | 5,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,195 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74 |
| その他 | -124 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -1,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 551 | -125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -128 |
| 配当金の支払額 | -3,514 | -3,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -383 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,482 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,709 | -520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,599 | 59,127 |