四半期報告書-第85期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,225 | 3,507 |
減価償却費 | 2,347 | 2,164 |
のれん償却額 | 239 | 191 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -195 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 438 | 534 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | -80 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -78 | -63 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 17 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -40 |
支払利息 | 57 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,344 | 26,870 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,085 | -3,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,460 | -8,749 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,543 | -861 |
その他 | -2,108 | 1,990 |
小計 | 8,040 | 22,396 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 40 |
利息の支払額 | -51 | -62 |
法人税等の支払額 | -5,300 | -4,060 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 18,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -1,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -532 | -550 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
貸付けによる支出 | -4 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
関係会社株式の売却による収入 | 151 | - |
その他 | -49 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,380 | -2,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,070 | 551 |
長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
配当金の支払額 | -3,321 | -3,514 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
その他 | -367 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -3,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,701 | 12,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,250 | 56,599 |