NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,225 | 3,507 |
| 減価償却費 | 2,347 | 2,164 |
| のれん償却額 | 239 | 191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438 | 534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -78 | -63 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -40 |
| 支払利息 | 57 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,344 | 26,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,085 | -3,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,460 | -8,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,543 | -861 |
| その他 | -2,108 | 1,990 |
| 小計 | 8,040 | 22,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 40 |
| 利息の支払額 | -51 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -5,300 | -4,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 18,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -1,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 151 | － |
| その他 | -49 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,380 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,070 | 551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -3,321 | -3,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -367 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -3,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,701 | 12,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,250 | 56,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
