四半期報告書-第84期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,304 | 6,225 |
減価償却費 | 2,047 | 2,347 |
のれん償却額 | 270 | 239 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -219 | -195 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 762 | 438 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -102 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -59 | -78 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -62 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -57 |
支払利息 | 57 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,826 | 21,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,555 | -4,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,107 | -14,460 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 467 | -1,543 |
その他 | -800 | -2,108 |
小計 | 7,793 | 8,040 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 57 |
利息の支払額 | -51 | -51 |
法人税等の支払額 | -5,629 | -5,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173 | 2,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -1,943 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -507 | -532 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
貸付けによる支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
子会社の清算による支出 | -109 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 151 |
その他 | -250 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -2,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | 2,070 |
長期借入金の返済による支出 | -124 | -120 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -3,072 | -3,321 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
その他 | -358 | -363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,785 | -1,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,578 | -1,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 37,250 |