四半期報告書-第91期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年1月30日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,333 | 10,288 |
減価償却費 | 2,415 | 2,947 |
のれん償却額 | 176 | 176 |
本社移転費用 | - | 671 |
子会社清算損益(△は益) | - | 147 |
退職給付制度改定損益(△は益) | - | 99 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15 | -111 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -134 | 83 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -126 | -110 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17 | 24 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,822 | -1,503 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | -707 | |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
支払利息 | 77 | 139 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 23,569 | 9,855 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -930 | -5,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,736 | -4,061 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,240 | -1,442 |
その他 | -2,572 | -2,333 |
小計 | 22,928 | 8,951 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
利息の支払額 | -74 | -137 |
法人税等の支払額 | -9,778 | -7,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,122 | 1,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -1,329 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -602 | -810 |
投資有価証券の取得による支出 | -683 | -754 |
関係会社株式の売却による収入 | 189 | - |
貸付けによる支出 | -17 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -367 | -964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -3,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,080 | -2,101 |
長期借入金の返済による支出 | -223 | -206 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 21 | 22 |
配当金の支払額 | -5,943 | -6,984 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -25 |
その他 | -213 | -156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,307 | -9,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,889 | -11,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,732 | 68,132 |