NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,333 | 10,288 |
| 減価償却費 | 2,415 | 2,947 |
| のれん償却額 | 176 | 176 |
| 本社移転費用 | － | 671 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 147 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | 83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -110 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | -1,503 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -707 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 77 | 139 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 23,569 | 9,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | -5,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,736 | -4,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,240 | -1,442 |
| その他 | -2,572 | -2,333 |
| 小計 | 22,928 | 8,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| 利息の支払額 | -74 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -9,778 | -7,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,122 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -1,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -754 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -367 | -964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | -2,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -206 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| 配当金の支払額 | -5,943 | -6,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -25 |
| その他 | -213 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,307 | -9,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | -11,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,732 | 68,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
