NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,288 | 12,190 |
| 減価償却費 | 2,947 | 2,912 |
| のれん償却額 | 176 | 51 |
| 本社移転費用 | 671 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 147 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -383 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -38 |
| 支払利息 | 139 | 281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,855 | 3,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,875 | 1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,061 | -9,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,442 | 1,189 |
| その他 | -2,333 | 374 |
| 小計 | 8,951 | 11,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 36 |
| 利息の支払額 | -137 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -7,339 | -8,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -2,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -395 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -964 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -4,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,101 | -2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -173 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 22 | 24 |
| 配当金の支払額 | -6,984 | -7,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -156 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,452 | -10,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,599 | -10,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,132 | 57,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
