NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,095 | 6,161 |
| 減価償却費 | 1,906 | 1,992 |
| のれん償却額 | 117 | 34 |
| 本社移転費用 | 519 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 526 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -30 |
| 支払利息 | 79 | 189 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 21,252 | 16,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,662 | 1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,896 | -10,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,109 | 991 |
| その他 | -1,052 | 784 |
| 小計 | 13,841 | 16,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -79 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -3,299 | -4,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,500 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -2,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -143 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -783 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,334 | -1,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -115 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 22 | 25 |
| 配当金の支払額 | -3,568 | -3,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -106 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,161 | -5,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,157 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,549 | 72,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
