四半期報告書-第91期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,706 | 4,095 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,906 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 本社移転費用 | － | 519 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -99 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | 526 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -706 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 47 | 79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 30,098 | 21,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -3,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,605 | -8,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,022 | -1,109 |
| その他 | -1,067 | -1,052 |
| 小計 | 21,673 | 13,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -47 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -5,422 | -3,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,245 | 10,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -273 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -223 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | -2,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,369 | -1,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -148 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 21 | 22 |
| 配当金の支払額 | -3,122 | -3,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -25 |
| その他 | -146 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056 | -5,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,553 | 3,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,979 | 82,889 |