四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,323 | 7,706 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,606 |
| のれん償却額 | 120 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -97 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | -92 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 498 | -706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 55 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,137 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 30,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | -13,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -784 | -2,022 |
| その他 | 1,333 | -1,067 |
| 小計 | 20,219 | 21,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -55 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -3,122 | -5,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,077 | 16,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -2,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -143 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 60 | 189 |
| 貸付けによる支出 | － | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -407 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 987 | 1,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -149 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 21 |
| 配当金の支払額 | -2,081 | -3,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -29 |
| その他 | -204 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,883 | 11,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,671 | 79,979 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | － |