NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,141 | 6,323 |
| 減価償却費 | 1,815 | 1,563 |
| のれん償却額 | 123 | 120 |
| 減損損失 | 1,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -90 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -343 | -1,514 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 48 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,645 | 11,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,791 | 854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,217 | -784 |
| その他 | -1,000 | 1,333 |
| 小計 | 16,874 | 20,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -48 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -2,763 | -3,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,101 | 17,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -238 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1,152 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,325 | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,044 | 987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,982 | -2,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| その他 | -256 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,633 | 12,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,321 | 70,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
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