NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,900 | 2,141 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,815 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 減損損失 | － | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 134 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 472 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 53 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,219 | 19,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,720 | -4,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -868 | -1,217 |
| その他 | 4,179 | -1,000 |
| 小計 | 17,499 | 16,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | -54 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,254 | -2,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,225 | 14,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -386 | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,734 | -3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,834 | -1,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | -229 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,134 | 9,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 63,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
