四半期報告書-第88期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,900 | 2,141 |
減価償却費 | 1,242 | 1,815 |
のれん償却額 | 123 | 123 |
減損損失 | - | 1,788 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 134 | 75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 269 | 204 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 | -65 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 472 | -343 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
支払利息 | 53 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,219 | 19,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,404 | -1,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,720 | -4,791 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -868 | -1,217 |
その他 | 4,179 | -1,000 |
小計 | 17,499 | 16,874 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
利息の支払額 | -54 | -48 |
法人税等の支払額 | -3,254 | -2,763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,225 | 14,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,105 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -455 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -115 | -620 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -386 | -1,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,734 | -3,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290 | 1,044 |
長期借入金の返済による支出 | -85 | -115 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,834 | -1,982 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
その他 | -229 | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -1,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,134 | 9,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 63,987 |