NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,640 | 2,900 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,242 |
| のれん償却額 | 127 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 196 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 548 | 269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -34 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,291 | 21,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,706 | -4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,115 | -7,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | -868 |
| その他 | 2,122 | 4,179 |
| 小計 | 15,838 | 17,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 34 |
| 利息の支払額 | -55 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,492 | -3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,311 | 14,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779 | -1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,153 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -115 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -1 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -85 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,785 | -1,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| その他 | -224 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -2,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,556 | 9,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 66,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
