NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773 | 2,640 |
| 減価償却費 | 1,431 | 1,275 |
| のれん償却額 | 127 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 524 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -20 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,735 | 15,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -1,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,944 | -4,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | -429 |
| その他 | 954 | 2,127 |
| 小計 | 22,653 | 15,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 20 |
| 利息の支払額 | -42 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,564 | -2,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,074 | 13,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -39 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -1,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 626 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -85 |
| 配当金の支払額 | -1,735 | -1,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -249 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,347 | 9,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,648 | 69,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
