NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,056 | 1,773 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,431 |
| のれん償却額 | 159 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 646 | 275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -67 | -47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -28 |
| 支払利息 | 35 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,012 | 28,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,563 | -1,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,545 | -7,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,075 | -1,214 |
| その他 | -157 | 954 |
| 小計 | 19,621 | 22,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 28 |
| 利息の支払額 | -34 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -4,113 | -3,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,516 | 19,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 151 | － |
| その他 | -361 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,872 | 626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -84 |
| 配当金の支払額 | -1,590 | -1,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -235 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,301 | 16,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,889 | 60,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
